平安合顺1年定开债发起式
(017776)公募债券型
1.0313
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0663
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：崔宁 张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.84 | 20.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.73 | 89.80% | 91.50% | 0.21 | 1.03% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 28.29 | 20.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.08 | 98.97% | 99.24% | 0.21 | 1.03% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 27.27 | 20.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.39 | 95.78% | 96.78% | 0.15 | 0.72% | 0.55% | 0.13 | 0.61% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 27.56 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.44 | 99.39% | 99.55% | 0.12 | 0.60% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 27.56 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.44 | 99.39% | 99.55% | 0.12 | 0.60% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 27.14 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.99 | 89.41% | 92.07% | 0.17 | 0.85% | 0.64% | 0.07 | 0.36% | 0.27% |
| 2023-09-30 | 20.97 | 20.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.68 | 93.66% | 93.82% | 0.06 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 26.77 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.69 | 99.58% | 99.68% | 0.03 | 0.14% | 0.11% | 0.06 | 0.28% | 0.21% |