摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)

(017788)公募FOF
+添加自选
1.0699 0.76%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.0699
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.01%
  • 最近一季：11.40%
  • 最近半年：10.85%
  • 今年以来：14.33%
  • 最近一年：26.06%
  • 最近两年：6.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.99%
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金经理：吴春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 4.90% 252.28 229.57 0.00 (0.27%)
2 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.33% 18.98 203.06 0.00 (0.05%)
3 020009 国泰金鹏蓝筹价值混合 3.66% 135.22 171.59 0.00 (0.08%)
4 100018 富国天利增长债券A 3.44% 116.81 161.23 0.00 (-0.11%)
5 002701 东方红汇阳债券A 3.34% 139.95 156.56 -1.86 (-0.04%)
6 004571 万家家瑞债券A 3.25% 136.73 152.44 0.00 (-0.01%)
7 001751 华商信用增强债券A 3.10% 95.77 145.28 0.00 (-0.17%)
8 968052 摩根国际债券人民币 2.70% 11.21 126.74 新增
9 000385 景顺长城景颐双利债券A 2.58% 70.77 121.01 0.00 (-0.02%)
10 000107 富国稳健增强债券A/B 2.48% 90.15 116.30 0.00 (-0.05%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 5.17% 252.28 243.70 0.00 (-1.05%)
2 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.38% 18.98 206.47 0.00 (0.19%)
3 020009 国泰金鹏蓝筹价值混合 3.74% 135.22 176.59 -80.78 (-2.29%)
4 100018 富国天利增长债券A 3.33% 116.81 157.21 0.00 (0.25%)
5 002701 东方红汇阳债券A 3.30% 138.09 155.49 0.00 (0.15%)
6 004571 万家家瑞债券A 3.24% 136.73 152.74 0.00 (0.19%)
7 001751 华商信用增强债券A 2.93% 95.77 138.38 0.00 (0.06%)
8 006102 浙商丰利增强债券 2.70% 77.66 127.26 0.00 (0.23%)
9 000385 景顺长城景颐双利债券A 2.56% 70.77 120.59 0.00 (0.11%)
10 000107 富国稳健增强债券A/B 2.43% 90.15 114.58 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.57% 18.98 200.02 0.00 (0.00%)
2 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 4.12% 252.28 180.38 新增
3 100018 富国天利增长债券A 3.58% 116.81 156.74 0.00 (-0.06%)
4 002701 东方红汇阳债券A 3.45% 138.09 150.98 0.00 (-0.03%)
5 004571 万家家瑞债券A 3.43% 136.73 150.37 0.00 (-0.02%)
6 001751 华商信用增强债券A 2.99% 95.77 130.91 0.00 (0.00%)
7 006102 浙商丰利增强债券 2.93% 77.66 128.29 0.00 (-0.08%)
8 000385 景顺长城景颐双利债券A 2.67% 70.77 116.76 0.00 (-0.06%)
9 003949 兴全稳泰债券A 2.60% 96.76 114.01 0.00 (-0.04%)
10 000107 富国稳健增强债券A/B 2.54% 90.15 111.07 0.00 (-0.02%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.57% 18.98 201.35 0.00 (-0.06%)
2 100018 富国天利增长债券A 3.52% 116.81 155.08 -3.44 (-0.09%)
3 002701 东方红汇阳债券A 3.42% 138.09 150.81 0.00 (-0.11%)
4 004571 万家家瑞债券A 3.41% 136.73 150.03 0.00 (0.00%)
5 001751 华商信用增强债券A 2.99% 95.77 131.78 0.00 (-0.03%)
6 006102 浙商丰利增强债券 2.85% 77.66 125.62 0.00 (-0.05%)
7 000385 景顺长城景颐双利债券A 2.61% 70.77 114.78 新增
8 003949 兴全稳泰债券A 2.56% 96.76 112.87 0.00 (-0.07%)
9 000107 富国稳健增强债券A/B 2.52% 90.15 110.98 0.00 (-0.05%)
10 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 2.45% 66.16 107.74 0.00 (-0.02%)
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