摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)
(017788)公募FOF
1.0699
0.76%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.0699
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：11.40%
- 最近半年：10.85%
- 今年以来：14.33%
- 最近一年：26.06%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.73% | 4.71% | 0.02 | 3.22% | 3.21% | 0.01 | 2.24% | 2.23% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.97% | 4.95% | 0.00 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.33% | 5.32% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.37% | 4.29% | 0.00 | 0.68% | 0.66% | 0.01 | 2.25% | 2.21% |
| 2024-03-30 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.37% | 4.29% | 0.00 | 0.68% | 0.66% | 0.01 | 2.25% | 2.21% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.23% | 5.20% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.02 | 5.25% | 5.23% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.02% | 5.01% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |