国联安聚利39个月封闭式债券

(017793)公募债券型
+添加自选
1.0044 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0783
累计净值 [2025-09-26]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.97%
  • 最近一年：3.02%
  • 最近两年：6.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.04%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：陈建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：63.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：91.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0044 1.0783 0.01%
2025-09-25 1.0043 1.0782 -0.01%
2025-09-24 1.0044 1.0783 -0.03%
2025-09-23 1.0047 1.0786 -0.01%
2025-09-22 1.0048 1.0787 0.02%
2025-09-19 1.0046 1.0785 0.00%
2025-09-18 1.0046 1.0785 0.00%
2025-09-17 1.0046 1.0785 0.01%
2025-09-16 1.0045 1.0784 0.01%
2025-09-15 1.0044 1.0783 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安聚利39个月封闭式债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 63.72亿份 3812
2023-12-31 63.72亿份 3812
2023-06-30 63.72亿份 3812
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈建华 上任时间：2023-03-01

陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月 展开∨ 收起∧

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