国联安聚利39个月封闭式债券
(017793)公募债券型
1.0044
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0783
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.010000 | 2025-05-07 |
| 3 | 0.013000 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.010000 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.010000 | 2024-07-18 |
| 6 | 0.003400 | 2024-04-02 |
| 7 | 0.017500 | 2023-12-21 |