国联安聚利39个月封闭式债券
(017793)公募债券型
1.0044
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0783
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 91.42 | 64.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.57 | 95.61% | 96.88% | 1.53 | 2.35% | 1.67% | 1.32 | 2.04% | 1.45% |
| 2024-09-30 | 87.68 | 64.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.22 | 97.75% | 98.33% | 0.98 | 1.51% | 1.12% | 0.38 | 0.59% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 89.13 | 65.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.80 | 97.97% | 98.51% | 1.05 | 1.61% | 1.18% | 0.28 | 0.42% | 0.31% |
| 2024-03-31 | 88.40 | 64.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.39 | 98.44% | 98.86% | 1.01 | 1.56% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 88.40 | 64.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.39 | 98.44% | 98.86% | 1.01 | 1.56% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 89.69 | 64.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.84 | 97.13% | 97.94% | 1.27 | 1.98% | 1.42% | 0.37 | 0.58% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 87.04 | 64.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.78 | 98.06% | 98.56% | 1.16 | 1.79% | 1.33% | 0.10 | 0.15% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 78.29 | 64.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.37 | 98.57% | 98.82% | 0.40 | 0.62% | 0.51% | 0.52 | 0.81% | 0.67% |