易方达恒固18个月封闭式债券C
(017799)公募债券型
1.0016
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-06]
1.0416
累计净值 [2024-09-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-08-28 |
| 2 | 0.019000 | 2024-01-11 |