易方达恒固18个月封闭式债券C
(017799)公募债券型
1.0016
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-06]
1.0416
累计净值 [2024-09-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 93.51 | 79.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.11 | 98.24% | 98.50% | 1.09 | 1.37% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 111.14 | 79.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.02 | 97.31% | 98.09% | 0.83 | 1.05% | 0.74% | 1.30 | 1.64% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 111.70 | 80.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.95 | 99.06% | 99.33% | 0.65 | 0.81% | 0.58% | 0.10 | 0.13% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 109.62 | 79.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.89 | 99.09% | 99.34% | 0.64 | 0.80% | 0.58% | 0.09 | 0.11% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 109.60 | 79.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.05 | 99.31% | 99.50% | 0.52 | 0.66% | 0.48% | 0.02 | 0.03% | 0.02% |