招商恒鑫30个月封闭债
(017800)公募债券型
1.0200
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-21]
1.0761
累计净值 [2025-08-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||