招商恒鑫30个月封闭债
(017800)公募债券型
1.0200
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-21]
1.0761
累计净值 [2025-08-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 101.37 | 82.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.58 | 99.04% | 99.22% | 0.07 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 101.03 | 81.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.77 | 99.68% | 99.74% | 0.08 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 100.50 | 80.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.12 | 99.54% | 99.62% | 0.04 | 0.05% | 0.04% | 0.33 | 0.41% | 0.34% |
| 2024-03-31 | 105.24 | 80.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.05 | 99.76% | 99.81% | 0.18 | 0.22% | 0.17% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 105.24 | 80.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.05 | 99.76% | 99.81% | 0.18 | 0.22% | 0.17% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 109.77 | 81.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.68 | 99.89% | 99.92% | 0.09 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 108.87 | 80.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.40 | 99.41% | 99.56% | 0.07 | 0.09% | 0.06% | 0.11 | 0.13% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 105.32 | 80.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.95 | 99.54% | 99.65% | 0.37 | 0.46% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |