富国汇诚18个月封闭式债券C
(017804)公募债券型
1.0222
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-28]
1.0422
累计净值 [2024-08-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-01-09 |