惠升和润39个月封闭债券

(017805)公募债券型
+添加自选
1.0322 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-26]
1.0912
累计净值 [2025-09-26]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：2.06%
  • 最近一年：3.12%
  • 最近两年：7.70%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.33%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：曾华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：惠升
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0322 1.0912 0.02%
2025-09-25 1.0320 1.0910 -0.02%
2025-09-24 1.0322 1.0912 -0.06%
2025-09-23 1.0328 1.0918 -0.05%
2025-09-22 1.0333 1.0923 0.02%
2025-09-19 1.0331 1.0921 -0.03%
2025-09-18 1.0334 1.0924 -0.01%
2025-09-17 1.0335 1.0925 0.03%
2025-09-16 1.0332 1.0922 0.01%
2025-09-15 1.0331 1.0921 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
惠升和润39个月封闭债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 18.10亿份 未公布
2025-03-31 18.10亿份 未公布
2024-12-31 18.10亿份 未公布
2024-09-30 18.10亿份 未公布
2024-06-30 18.10亿份 2455
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

曾华 上任时间：2023-04-26

曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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