惠升和润39个月封闭债券
(017805)公募债券型
1.0322
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-26]
1.0912
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-01-06 |
| 2 | 0.021000 | 2024-01-08 |