惠升和润39个月封闭债券
(017805)公募债券型
1.0322
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-26]
1.0912
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.79 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.76 | 99.85% | 99.90% | 0.03 | 0.15% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 29.52 | 18.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.46 | 99.68% | 99.80% | 0.06 | 0.32% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 29.26 | 18.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.23 | 99.83% | 99.89% | 0.03 | 0.17% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 29.19 | 18.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.05 | 99.26% | 99.53% | 0.11 | 0.61% | 0.38% | 0.02 | 0.13% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 29.19 | 18.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.05 | 99.26% | 99.53% | 0.11 | 0.61% | 0.38% | 0.02 | 0.13% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 29.10 | 18.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.05 | 99.78% | 99.86% | 0.04 | 0.22% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 28.17 | 18.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.12 | 99.74% | 99.83% | 0.03 | 0.18% | 0.12% | 0.01 | 0.08% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 27.67 | 18.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.32 | 98.09% | 98.74% | 0.35 | 1.91% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |