中加恒泰定开债券C
(017806)公募债券型
1.0003
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0386
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：3.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.15 | 19.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.13 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.19 | 19.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.18 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.47 | 19.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.45 | 99.90% | 99.92% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.32 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.28 | 99.55% | 99.60% | 0.05 | 0.45% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.32 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.28 | 99.55% | 99.60% | 0.05 | 0.45% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.94 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.89 | 99.56% | 99.66% | 0.04 | 0.43% | 0.34% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 13.09 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.04 | 99.50% | 99.61% | 0.05 | 0.49% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 14.79 | 12.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.78 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 87.14% | 87.79% | 0.00 | 11.40% | 10.83% | 0.00 | 1.46% | 1.38% |
| 2023-03-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 87.14% | 87.79% | 0.00 | 11.40% | 10.83% | 0.00 | 1.46% | 1.38% |