南方恒泽18个月封闭式债券C
(017808)公募债券型
1.0074
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-22]
1.0399
累计净值 [2024-08-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012200 | 2024-07-09 |
| 2 | 0.011000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.009300 | 2023-07-27 |