湘财鑫享债券A
(017809)公募债券型
1.0410
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0410
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：刘勇驿 包佳敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 16.12% | 19.05% | 0.15 | 81.78% | 78.93% | 0.00 | 0.70% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 14.57% | 14.75% | 0.17 | 84.59% | 84.42% | 0.00 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.05 | 15.20% | 17.22% | 0.23 | 82.95% | 80.97% | 0.01 | 1.80% | 1.76% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.48 | 0.47 | 0.10 | 20.85% | 21.78% | 0.36 | 76.59% | 75.69% | 0.01 | 2.56% | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.09 | 18.08% | 19.13% | 0.39 | 81.57% | 80.53% | 0.00 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.79 | 0.79 | 0.13 | 15.85% | 16.12% | 0.62 | 79.20% | 78.95% | 0.04 | 4.95% | 4.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.79 | 0.79 | 0.13 | 15.85% | 16.12% | 0.62 | 79.20% | 78.95% | 0.04 | 4.95% | 4.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.13 | 18.02% | 19.58% | 0.52 | 80.83% | 79.29% | 0.00 | 0.30% | 0.29% | 0.01 | 0.85% | 0.84% |
| 2023-09-30 | 0.80 | 0.79 | 0.15 | 17.70% | 18.97% | 0.65 | 81.93% | 80.66% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.19 | 18.74% | 18.90% | 0.66 | 65.47% | 65.34% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |