华安鼎盈一年定开债发起式
(017812)公募债券型
1.0003
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028700 | 2024-02-05 |