华安鼎盈一年定开债发起式
(017812)公募债券型
1.0003
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 65.54 | 62.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.21 | 97.87% | 97.97% | 1.33 | 2.13% | 2.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 79.95 | 61.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.02 | 92.01% | 93.83% | 4.93 | 7.99% | 6.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 79.43 | 61.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.20 | 99.62% | 99.71% | 0.23 | 0.37% | 0.28% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 78.52 | 60.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.20 | 99.47% | 99.59% | 0.32 | 0.53% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 78.52 | 60.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.20 | 99.47% | 99.59% | 0.32 | 0.53% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 70.83 | 51.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.66 | 99.66% | 99.75% | 0.18 | 0.34% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 63.83 | 51.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.73 | 99.81% | 99.84% | 0.10 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 62.90 | 50.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.76 | 99.74% | 99.79% | 0.13 | 0.26% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |