兴合安迎混合C
(017814)公募混合型- 最近一月：9.44%
- 最近一季：26.87%
- 最近半年：25.98%
- 今年以来：28.40%
- 最近一年：30.20%
- 最近两年：21.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：孙祺 梁辰星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1515 | 1.1515 | 0.70% |
| 2025-09-29 | 1.1435 | 1.1435 | 1.65% |
| 2025-09-26 | 1.1249 | 1.1249 | -0.90% |
| 2025-09-25 | 1.1351 | 1.1351 | 1.17% |
| 2025-09-24 | 1.1220 | 1.1220 | 2.79% |
| 2025-09-23 | 1.0915 | 1.0915 | -0.56% |
| 2025-09-22 | 1.0977 | 1.0977 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0975 | 1.0975 | -0.35% |
| 2025-09-18 | 1.1014 | 1.1014 | -0.53% |
| 2025-09-17 | 1.1073 | 1.1073 | 1.14% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合C | 5.50% | 9.44% | 26.87% | 25.98% | 30.20% | 28.40% |
| 同类型排名 | 719/8521 | 1395/8521 | 2585/8521 | 3201/8521 | 3020/8521 | 3740/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 240 |
孙祺 上任时间：2023-05-30
孙祺:硕士研究生,2008年7月至2010年4月就职于天相投资顾问有限公司,任研究组主管;2010年4月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员。2015年7月21日起担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
梁辰星 上任时间：2024-07-04
梁辰星先生:中国国籍,北京大学硕士研究生。2015年7月至2017年10月,任中新融创资本管理有限公司交易员、研究员;2017年11月至2021年5月,任北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员;2021年9月加入兴合基金管理有限公司,历任行业研究员,现任基金经理。2024年7月4日担任兴合安迎混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 兴合安迎混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-06 | 兴合安迎混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-06 | 兴合安迎混合型证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 |
| 2025-07-18 | 兴合安迎混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 |
| 2025-04-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 兴合安迎混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-15 | 兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 |
| 2025-01-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 兴合安迎混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-31 | 兴合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 兴合安迎混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-27 | 兴合安迎混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-07 | 兴合安迎混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-07-19 | 兴合安迎混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 |
| 2024-07-17 | 兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 |
| 2024-07-09 | 兴合安迎混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |