兴合安迎混合C
(017814)公募混合型
1.1515
0.70%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.1515
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.44%
- 最近一季：26.87%
- 最近半年：25.98%
- 今年以来：28.40%
- 最近一年：30.20%
- 最近两年：21.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：孙祺 梁辰星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 348.28 | 54.41% | 64.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.67 | 12.13% | 14.41% |
| 采矿业 | 34.36 | 5.37% | 6.38% |
| 金融业 | 18.15 | 2.83% | 3.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.77 | 2.78% | 3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.85 | 2.48% | 2.94% |
| 建筑业 | 9.40 | 1.47% | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.89 | 1.08% | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.81 | 0.91% | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.78 | 0.75% | 0.89% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 363.01 | 51.39% | 68.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.90 | 10.32% | 13.77% |
| 采矿业 | 24.95 | 3.53% | 4.71% |
| 金融业 | 17.87 | 2.53% | 3.38% |
| 建筑业 | 9.58 | 1.36% | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.29 | 1.31% | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.35 | 1.18% | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.81 | 0.96% | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.19 | 0.88% | 1.17% |
| 批发和零售业 | 5.59 | 0.79% | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.80 | 0.68% | 0.91% |