兴合安迎混合C
(017814)公募混合型
1.1515
0.70%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.1515
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.44%
- 最近一季：26.87%
- 最近半年：25.98%
- 今年以来：28.40%
- 最近一年：30.20%
- 最近两年：21.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：孙祺 梁辰星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 85.79% | 86.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.17% | 13.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 81.73% | 81.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.84% | 17.79% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 82.57% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.42% | 17.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 84.61% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 15.07% | 14.98% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 90.79% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.94% | 4.92% | 0.00 | 1.29% | 1.28% |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 79.90% | 79.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.10% | 20.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 79.90% | 79.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.10% | 20.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 76.12% | 76.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 23.06% | 22.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.16 | 29.50% | 29.78% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.17 | 32.25% | 32.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |