鹏扬裕利三年封闭式债券
(017817)公募债券型
1.0287
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.0867
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.020000 | 2024-04-11 |