万家CFETS0-3年期政金债指数A
(017818)公募债券型指数型
1.0082
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0735
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 基金全称 | 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017818 | 成立日期 | 2023-03-22 |
| 基金总份额(亿份) | 43.50亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 52.45亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 段博卿 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法公开发行的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 | ||