万家CFETS0-3年期政金债指数A
(017818)公募债券型指数型
1.0082
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0735
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041700 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.020600 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.003000 | 2023-12-18 |