南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C

(017823)公募FOF
+添加自选
1.1653 0.53%+0.0061
单位净值 [2025-09-24]
1.1653
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.76%
  • 最近一季：7.35%
  • 最近半年：12.11%
  • 今年以来：13.94%
  • 最近一年：21.70%
  • 最近两年：16.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.53%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：夏莹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 11.86% 407.57 586.09 351.93 (-1.56%)
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 9.47% 223.44 467.88 113.56 (-3.90%)
3 518880 华安黄金易ETF 8.91% 74.24 440.09 107.50 (0.77%)
4 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 8.36% 304.97 412.99 新增
5 513500 博时标普500ETF(QDII) 8.27% 189.00 408.62 106.00 (-3.01%)
6 003956 南方产业智选股票A 7.46% 199.85 368.62 新增
7 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 6.79% 240.00 335.28 310.00 (0.74%)
8 021606 易方达中债新综指(LOF)D 6.62% 187.23 327.27 新增
9 017998 中欧融恒平衡混合A 6.42% 270.28 317.39 新增
10 011066 大成高鑫股票C 5.59% 62.00 275.99 78.00 (0.19%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 10.30% 759.50 1102.79 -212.00 (-3.81%)
2 518880 华安黄金易ETF 9.68% 181.74 1037.19 50.00 (1.00%)
3 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 7.80% 525.00 835.27 -112.00 (-2.08%)
4 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 7.53% 550.00 806.85 -130.00 (-2.47%)
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 7.13% 6.63 763.11 新增
6 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 7.12% 677.00 762.98 -287.00 (-3.53%)
7 011066 大成高鑫股票C 5.78% 140.00 619.21 46.14 (0.79%)
8 513650 南方标普500ETF(QDII) 5.62% 416.00 601.95 新增
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 5.57% 337.00 596.49 412.00 (6.81%)
10 513500 博时标普500ETF(QDII) 5.26% 295.00 562.86 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 12.38% 749.00 1422.35 413.00 (-2.57%)
2 518880 华安黄金易ETF 10.68% 231.74 1227.53 170.26 (-0.37%)
3 011066 大成高鑫股票C 6.57% 186.14 754.39 57.00 (-1.93%)
4 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 6.49% 547.50 746.24 90.00 (-2.31%)
5 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 5.72% 413.00 657.50 137.00 (-1.63%)
6 003715 宝盈消费主题混合 5.16% 309.65 592.45 新增
7 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 5.06% 420.00 580.86 381.00 (0.50%)
8 016198 大成科创主题混合(LOF)C 4.96% 273.30 570.24 新增
9 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 4.50% 404.97 516.62 新增
10 001528 诺安先进制造股票A 4.35% 187.94 499.54 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 10.31% 402.00 2060.65 -11.50 (-0.97%)
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 9.81% 1162.00 1960.29 -585.00 (-5.33%)
3 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 5.56% 801.00 1110.99 60.00 (0.06%)
4 001044 嘉实新消费股票 5.18% 422.55 1035.67 -219.58 (-2.83%)
5 011066 大成高鑫股票C 4.64% 243.14 927.82 -51.24 (-1.22%)
6 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 4.18% 637.50 835.12 -70.00 (-0.73%)
7 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.09% 550.00 816.75 -80.00 (-1.01%)
8 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 3.84% 411.87 767.97 -210.79 (-1.66%)
9 017773 大成消费主题混合C 3.29% 372.68 658.15 -69.59 (-0.38%)
10 017090 景顺长城能源基建混合C 2.98% 249.95 595.38 0.00 (-0.22%)
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