华安新材料主题股票发起式C
(017825)公募股票型
1.6125
0.74%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
1.6125
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.37%
- 最近一季：41.35%
- 最近半年：42.90%
- 今年以来：54.16%
- 最近一年：42.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.25%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：陈泉宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 88.30% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.45% | 11.28% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 80.55% | 80.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.37% | 19.11% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 90.60% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.33% | 9.29% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 87.98% | 86.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.02% | 6.92% | 0.01 | 5.00% | 6.26% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 81.63% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.31% | 17.53% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 82.67% | 82.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.28% | 17.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 82.67% | 82.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.28% | 17.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |