兴证全球欣越混合A
(017826)公募混合型
1.2230
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：9.99%
- 最近一年：9.77%
- 最近两年：28.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.30%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：童兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 150522.45 | 46.96% | 90.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10162.90 | 3.17% | 6.12% |
| 金融业 | 1961.81 | 0.61% | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1726.26 | 0.54% | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1621.85 | 0.51% | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.85 | 0.04% | 0.08% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 97496.55 | 54.96% | 96.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1646.32 | 0.93% | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1547.06 | 0.87% | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.34 | 0.07% | 0.12% |