兴证全球欣越混合A
(017826)公募混合型
1.2230
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：9.99%
- 最近一年：9.77%
- 最近两年：28.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.30%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：童兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2230 | 1.2230 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.2217 | 1.2217 | 0.78% |
| 2025-09-26 | 1.2122 | 1.2122 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.2116 | 1.2116 | -0.90% |
| 2025-09-24 | 1.2226 | 1.2226 | 0.48% |
| 2025-09-23 | 1.2168 | 1.2168 | -0.87% |
| 2025-09-22 | 1.2275 | 1.2275 | -1.14% |
| 2025-09-19 | 1.2417 | 1.2417 | 0.51% |
| 2025-09-18 | 1.2354 | 1.2354 | -1.81% |
| 2025-09-17 | 1.2582 | 1.2582 | 0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球欣越混合A | 0.51% | -2.35% | 6.24% | 4.65% | 9.77% | 9.99% |
| 同类型排名 | 6510/8521 | 8047/8521 | 6322/8521 | 6833/8521 | 5592/8521 | 6137/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.35亿份 | 4304 |
基金经理
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童兰 上任时间：2023-03-17
童兰女士:硕士研究生,中国,2008年7月—2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司,任投资顾问;2010年10月—2014年2月就职于长江证券股份有限公司,任研究员;2014年2月—2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司,任研究员;2016年3月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、研究组长。自2020年7月2日起任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年07月01日更新） |
| 2025-07-01 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-01 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-01 | 关于兴证全球欣越混合型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-07 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金暂停接受申购(含定投)、转换转入业务申请的公告 |
| 2025-04-03 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴证全球欣越混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |