富国时代精选混合A
(017828)公募混合型
1.7665
-1.88%-0.0332
单位净值 [2025-09-30]
1.7665
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：65.06%
- 最近半年：69.48%
- 今年以来：84.11%
- 最近一年：71.24%
- 最近两年：96.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.65%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：许炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.28 | 4.19 | 3.78 | 88.06% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 11.83% | 11.57% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 4.38 | 4.36 | 4.01 | 91.51% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.65% | 6.62% | 0.08 | 1.84% | 1.83% |
| 2024-12-31 | 5.78 | 5.67 | 5.19 | 89.59% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 10.41% | 10.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.81 | 7.72 | 6.76 | 86.46% | 86.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 13.46% | 13.31% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 8.51 | 8.37 | 7.05 | 82.57% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 17.34% | 17.05% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 7.97 | 7.95 | 7.09 | 88.90% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 11.10% | 11.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 7.97 | 7.95 | 7.09 | 88.90% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 11.10% | 11.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 8.56 | 8.50 | 7.36 | 85.93% | 86.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 14.05% | 13.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 9.41 | 9.40 | 6.51 | 69.07% | 69.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.90 | 30.85% | 30.80% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 11.12 | 11.08 | 6.00 | 54.11% | 53.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.15 | 28.41% | 28.32% | 1.97 | 17.48% | 17.72% |