华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A
(017832)公募股票型ETF联接指数型
1.3413
0.96%+0.0128
单位净值 [2025-09-30]
1.3413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.13%
- 最近一季：10.66%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：28.32%
- 最近一年：26.04%
- 最近两年：46.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.13%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.05% | 5.97% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.28% | 6.72% | 0.03 | 12.03% | 11.10% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.57% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 5.84% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 5.84% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.29% | 6.14% | 0.00 | 1.22% | 1.19% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.55% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |