华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
(017833)公募股票型ETF联接指数型
1.3313
0.96%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
1.3313
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：10.57%
- 最近半年：6.56%
- 今年以来：28.03%
- 最近一年：25.67%
- 最近两年：45.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.13%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 94.69% | 0.00 | 2880.52 | 0.00 (-5.63%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 89.06% | 0.00 | 2137.53 | 0.00 (5.59%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 94.65% | 0.00 | 1371.26 | 0.00 (0.22%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 94.87% | 0.00 | 1020.71 | 0.00 (0.09%) | |