信澳汇鑫两年封闭式债券
(017834)公募债券型
1.0386
0.00%0.0000
单位净值 [2025-04-14]
1.0686
累计净值 [2025-04-14]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.71 | 8.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.65 | 99.32% | 99.49% | 0.06 | 0.68% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.30 | 8.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.25 | 99.37% | 99.56% | 0.05 | 0.63% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.02 | 8.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.98 | 99.54% | 99.69% | 0.04 | 0.46% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.05 | 8.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.91 | 98.34% | 98.90% | 0.14 | 1.66% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.05 | 8.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.91 | 98.34% | 98.90% | 0.14 | 1.66% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.75 | 8.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.67 | 99.09% | 99.38% | 0.08 | 0.91% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 12.44 | 8.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.39 | 99.49% | 99.65% | 0.04 | 0.51% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.04 | 8.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.93 | 98.70% | 99.07% | 0.11 | 1.30% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |