信澳匠心回报混合A
(017835)公募混合型
2.0345
1.02%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
2.0345
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：28.99%
- 最近半年：58.54%
- 今年以来：87.75%
- 最近一年：88.05%
- 最近两年：103.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：103.45%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：张明烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8869.69 | 72.64% | 87.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682.10 | 5.59% | 6.76% |
| 批发和零售业 | 538.59 | 4.41% | 5.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1922.12 | 61.34% | 73.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287.71 | 9.18% | 10.99% |
| 建筑业 | 255.51 | 8.15% | 9.76% |
| 采矿业 | 151.85 | 4.85% | 5.80% |