博时中债7-10政金债指数A
(017837)公募债券型指数型
1.1121
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：12.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.24%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：张磊 鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 117.38 | 109.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.29 | 98.10% | 98.22% | 0.17 | 0.15% | 0.14% | 1.92 | 1.75% | 1.64% |
| 2024-09-30 | 70.32 | 63.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.28 | 96.78% | 97.10% | 0.07 | 0.11% | 0.10% | 1.97 | 3.11% | 2.80% |
| 2024-06-30 | 33.47 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.06 | 98.53% | 98.78% | 0.02 | 0.07% | 0.05% | 0.39 | 1.40% | 1.17% |
| 2024-03-31 | 8.90 | 7.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.77 | 98.31% | 98.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 1.68% | 1.38% |
| 2024-03-30 | 8.90 | 7.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.77 | 98.31% | 98.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 1.68% | 1.38% |
| 2023-12-31 | 9.03 | 7.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.99 | 99.46% | 99.57% | 0.03 | 0.42% | 0.34% | 0.01 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 7.43 | 6.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.32 | 98.32% | 98.51% | 0.11 | 1.67% | 1.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 11.10 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.96 | 98.68% | 98.75% | 0.14 | 1.32% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |