方正富邦稳惠3个月定开债券
(017841)公募债券型
1.0170
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 25.44 | 20.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.43 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.54 | 19.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.30 | 98.78% | 99.12% | 0.04 | 0.19% | 0.14% | 0.20 | 1.03% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 30.57 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.56 | 99.95% | 99.97% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 24.84 | 20.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.81 | 99.80% | 99.84% | 0.04 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 24.84 | 20.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.81 | 99.80% | 99.84% | 0.04 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 27.99 | 20.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.98 | 99.95% | 99.97% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 29.42 | 22.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.41 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |