兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A

(017844)公募FOF
+添加自选
1.1702 1.62%+0.0190
单位净值 [2025-09-24]
1.1702
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.83%
  • 最近一季：22.69%
  • 最近半年：20.95%
  • 今年以来：27.99%
  • 最近一年：45.29%
  • 最近两年：17.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.02%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：丁凯琳 林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002980 华夏创新前沿股票 5.05% 1102.89 2642.51 242.63 (0.22%)
2 005760 富国周期优势混合A 4.99% 1220.40 2609.59 48.00 (-0.27%)
3 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 4.96% 765.13 2593.81 -746.36 (-4.85%)
4 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 4.95% 1796.79 2588.10 136.13 (0.10%)
5 006179 富国品质生活混合A 4.56% 1518.40 2384.19 0.00 (-0.32%)
6 450009 国富中小盘股票A 4.56% 984.36 2385.41 240.00 (0.74%)
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.27% 1804.23 2231.83 912.78 (1.61%)
8 003293 易方达科瑞混合 4.25% 1298.35 2220.05 200.78 (0.30%)
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 4.22% 1574.52 2205.91 新增
10 002624 广发优企精选混合A 4.09% 918.13 2140.26 208.00 (0.79%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 5.88% 2717.01 3502.23 123.05 (-0.41%)
2 450009 国富中小盘股票A 5.30% 1224.36 3159.83 93.00 (-0.23%)
3 002980 华夏创新前沿股票 5.27% 1345.52 3141.78 55.00 (-0.28%)
4 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 5.05% 1932.92 3007.24 45.00 (-0.11%)
5 002624 广发优企精选混合A 4.88% 1126.13 2908.35 80.50 (0.07%)
6 005760 富国周期优势混合A 4.72% 1268.40 2811.67 0.00 (0.02%)
7 003293 易方达科瑞混合 4.55% 1499.13 2709.68 0.00 (-0.03%)
8 006179 富国品质生活混合A 4.24% 1518.40 2524.94 0.00 (-0.19%)
9 007493 朱雀产业臻选A 3.95% 1699.80 2352.18 24.00 (0.02%)
10 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 0.11% 18.78 62.75 861.10 (4.70%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 5.47% 2840.06 3072.94 44.20 (-0.72%)
2 450009 国富中小盘股票A 5.07% 1317.36 2850.77 0.00 (-0.25%)
3 002980 华夏创新前沿股票 4.99% 1400.52 2802.43 100.00 (-0.02%)
4 002624 广发优企精选混合A 4.95% 1206.63 2780.08 0.00 (-0.26%)
5 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 4.94% 1977.92 2777.20 8.59 (-0.07%)
6 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 4.81% 879.87 2700.33 29.00 (-0.37%)
7 005760 富国周期优势混合A 4.74% 1268.40 2661.87 0.00 (-0.52%)
8 003293 易方达科瑞混合 4.52% 1499.13 2538.93 0.00 (-0.13%)
9 006179 富国品质生活混合A 4.05% 1518.40 2277.90 0.00 (-0.05%)
10 007493 朱雀产业臻选A 3.97% 1723.80 2230.94 30.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002980 华夏创新前沿股票 4.97% 1500.52 2995.03 0.00 (-0.29%)
2 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 4.87% 1986.51 2935.86 -96.51 (-0.16%)
3 450009 国富中小盘股票A 4.82% 1317.36 2905.31 0.00 (-0.36%)
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.75% 2884.26 2866.95 100.90 (-0.28%)
5 002624 广发优企精选混合A 4.69% 1206.63 2830.88 0.00 (-0.48%)
6 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 4.44% 908.87 2679.36 -712.59 (-3.56%)
7 003293 易方达科瑞混合 4.39% 1499.13 2650.02 0.00 (-0.32%)
8 005760 富国周期优势混合A 4.22% 1268.40 2544.67 0.00 (-0.38%)
9 006179 富国品质生活混合A 4.00% 1518.40 2413.80 0.00 (-0.45%)
10 007493 朱雀产业臻选A 3.97% 1753.80 2395.51 0.00 (-0.07%)
显示全部持仓明细>>