东方红先进制造混合A
(017848)公募混合型
1.2308
0.95%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.2308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.75%
- 最近一季：27.37%
- 最近半年：26.30%
- 今年以来：29.60%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：25.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.08%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：郭乃幸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.84 | 0.70 | 75.90% | 77.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.57% | 13.65% | 0.02 | 1.81% | 1.70% |
| 2025-03-31 | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 89.42% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.87% | 9.83% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.79 | 79.73% | 80.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.65% | 11.32% | 0.06 | 6.01% | 5.84% |
| 2024-09-30 | 1.36 | 1.34 | 1.14 | 84.13% | 84.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 13.69% | 13.48% | 0.03 | 2.18% | 2.14% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.31 | 1.06 | 68.46% | 71.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 19.37% | 17.26% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 1.44 | 1.42 | 1.06 | 73.30% | 73.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 26.67% | 26.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 1.44 | 1.42 | 1.06 | 73.30% | 73.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 26.67% | 26.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.52 | 1.14 | 74.63% | 74.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 24.87% | 24.80% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-09-30 | 1.90 | 1.90 | 0.99 | 51.87% | 51.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.88% | 13.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.43 | 2.42 | 0.74 | 30.26% | 30.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 67.94% | 67.81% | 0.04 | 1.80% | 1.80% |