交银启信混合发起A
(017850)公募混合型
1.4400
1.22%+0.0176
单位净值 [2025-09-30]
1.4400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：24.51%
- 最近半年：34.22%
- 今年以来：44.06%
- 最近一年：49.52%
- 最近两年：49.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.00%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：郭若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7765.08 | 42.79% | 80.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856.17 | 4.72% | 8.93% |
| 批发和零售业 | 494.34 | 2.72% | 5.15% |
| 金融业 | 477.18 | 2.63% | 4.97% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7863.22 | 45.34% | 87.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.43 | 2.91% | 5.61% |
| 采矿业 | 436.69 | 2.52% | 4.85% |
| 批发和零售业 | 206.13 | 1.19% | 2.29% |