交银启信混合发起A
(017850)公募混合型
1.4400
1.22%+0.0176
单位净值 [2025-09-30]
1.4400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：24.51%
- 最近半年：34.22%
- 今年以来：44.06%
- 最近一年：49.52%
- 最近两年：49.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.00%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：郭若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.88 | 1.81 | 1.47 | 77.61% | 78.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 22.25% | 21.47% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2025-03-31 | 1.76 | 1.73 | 1.25 | 71.04% | 71.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 24.83% | 24.53% | 0.07 | 4.13% | 4.08% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.25 | 0.98 | 73.91% | 75.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 24.73% | 23.65% | 0.02 | 1.36% | 1.30% |
| 2024-09-30 | 1.65 | 1.59 | 1.36 | 82.07% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 17.81% | 17.18% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.64 | 1.39 | 82.23% | 82.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 17.76% | 17.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.11 | 2.09 | 1.77 | 83.86% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 15.64% | 15.49% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-03-30 | 2.11 | 2.09 | 1.77 | 83.86% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 15.64% | 15.49% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 1.81 | 76.20% | 75.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 18.64% | 18.58% | 0.13 | 5.16% | 5.48% |
| 2023-09-30 | 2.32 | 2.31 | 1.90 | 81.80% | 81.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 18.18% | 18.13% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 2.27 | 1.44 | 62.87% | 62.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 37.12% | 37.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |