易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C
(017854)公募股票型ETF联接指数型
1.5696
-0.17%-0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.5696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：37.02%
- 最近半年：38.83%
- 今年以来：48.01%
- 最近一年：63.36%
- 最近两年：65.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.96%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 94.16% | 0.00 | 24116.83 | 0.00 (0.75%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 94.91% | 0.00 | 17062.51 | 0.00 (-0.86%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 94.05% | 0.00 | 16695.30 | 0.00 (-0.57%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 93.48% | 0.00 | 19376.51 | 0.00 (0.29%) | |