易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C
(017854)公募股票型ETF联接指数型
1.5696
-0.17%-0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.5696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：37.02%
- 最近半年：38.83%
- 今年以来：48.01%
- 最近一年：63.36%
- 最近两年：65.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.96%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.62 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.52% | 5.39% | 0.07 | 2.74% | 2.68% |
| 2024-09-30 | 1.85 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.43% | 5.27% | 0.05 | 2.76% | 2.68% |
| 2024-06-30 | 1.82 | 1.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.85% | 6.69% | 0.03 | 1.53% | 1.49% |
| 2024-03-31 | 2.21 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.35% | 7.84% | 0.09 | 4.55% | 4.28% |
| 2024-03-30 | 2.21 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.35% | 7.84% | 0.09 | 4.55% | 4.28% |
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.48% | 5.40% | 0.03 | 2.36% | 2.32% |
| 2023-09-30 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.81% | 5.68% | 0.03 | 2.96% | 2.89% |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.12% | 5.83% | 0.06 | 5.49% | 5.22% |