华夏中证A100ETF发起式联接A
(017862)公募股票型ETF联接指数型
1.1821
0.80%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.1821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：20.01%
- 最近半年：20.23%
- 今年以来：20.93%
- 最近一年：17.31%
- 最近两年：30.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 6.03% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.26% | 0.01 | 6.61% | 6.18% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.75% | 9.76% | 0.01 | 4.37% | 3.97% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 5.67% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 5.67% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.33% | 5.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.35% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.22% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |