华夏中证A100ETF发起式联接C
(017863)公募股票型ETF联接指数型
1.1729
0.81%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.1729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：19.93%
- 最近半年：20.04%
- 今年以来：20.66%
- 最近一年：16.95%
- 最近两年：29.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159627 | 华夏中证A100ETF | 94.59% | 0.00 | 2171.65 | 0.00 (0.20%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159627 | 华夏中证A100ETF | 94.79% | 0.00 | 1772.26 | 0.00 (0.19%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159627 | 华夏中证A100ETF | 94.98% | 0.00 | 1604.81 | 0.00 (-0.13%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159627 | 华夏中证A100ETF | 94.85% | 0.00 | 1246.21 | 0.00 (-0.20%) | |