财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A
(017864)公募FOF
1.2757
1.81%+0.0231
单位净值 [2025-09-24]
1.2757
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：10.21%
- 最近一季：30.98%
- 最近半年：29.11%
- 今年以来：34.28%
- 最近一年：57.16%
- 最近两年：33.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.57%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.26% | 0.00 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 1.87% | 1.87% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 5.04% | 0.00 | 2.41% | 2.35% | 0.00 | 1.76% | 1.73% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.37% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.84% | 0.00 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.84% | 0.00 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.52% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.91% | 0.00 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |