0.3063
每万份收益 [2025-09-28]
1.0950%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：288.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3092 |
1.102% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3063 |
1.095% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3063 |
1.088% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3074 |
1.081% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2826 |
1.08% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2987 |
1.085% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2922 |
1.081% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2954 |
1.081% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2925 |
1.078% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2925 |
1.076% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3062 |
1.075% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2916 |
1.067% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2921 |
1.067% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2926 |
1.067% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2882 |
1.074% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2901 |
1.076% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2903 |
1.078% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2905 |
1.079% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2915 |
1.08% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2922 |
1.083% |