华安匠心甄选混合C
(017879)公募混合型
1.1273
1.01%+0.0114
单位净值 [2025-09-30]
1.1273
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：29.81%
- 最近半年：41.67%
- 今年以来：50.71%
- 最近一年：38.54%
- 最近两年：29.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1273 | 1.1273 | 1.01% |
| 2025-09-29 | 1.1160 | 1.1160 | 2.05% |
| 2025-09-26 | 1.0936 | 1.0936 | -2.44% |
| 2025-09-25 | 1.1209 | 1.1209 | 0.48% |
| 2025-09-24 | 1.1155 | 1.1155 | 1.03% |
| 2025-09-23 | 1.1041 | 1.1041 | -0.82% |
| 2025-09-22 | 1.1132 | 1.1132 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 1.1084 | 1.1084 | -1.14% |
| 2025-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | 0.67% |
| 2025-09-17 | 1.1137 | 1.1137 | -0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选混合C | 2.10% | 1.45% | 29.81% | 41.67% | 38.54% | 50.71% |
| 同类型排名 | 3824/8521 | 5418/8521 | 2149/8521 | 1177/8521 | 2118/8521 | 1295/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 696 |
基金经理
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刘潇 上任时间：2023-03-03
刘潇(LIU Xiao)女士:理学硕士。曾任平安资产管理行业研究员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2018年6月至今任中银医疗保健基金基金经理,2019年11月至今任中银创新医疗基金经理。具备基金从业资格。2020年5月27日担任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-17 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金（华安匠心甄选混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-11 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-08-31 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2024年中期报告 |