0.3607
每万份收益 [2025-09-30]
1.3270%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2023-02-10
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3607 |
1.327% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3682 |
1.319% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3617 |
1.289% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3592 |
1.281% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3528 |
1.273% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3468 |
1.268% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3458 |
1.268% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6905 |
1.267% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3457 |
1.265% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3452 |
1.264% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3432 |
1.337% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3453 |
1.339% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3439 |
1.341% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6874 |
1.343% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3435 |
1.348% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.4840 |
1.351% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3477 |
1.279% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3475 |
1.28% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3483 |
1.281% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6976 |
1.284% |