工银精选回报混合A
(017881)公募混合型
1.4745
1.08%+0.0159
单位净值 [2025-09-30]
1.4745
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.82%
- 最近一季：13.92%
- 最近半年：21.38%
- 今年以来：24.83%
- 最近一年：20.67%
- 最近两年：47.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.45%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：盛震山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.84 | 3.81 | 2.71 | 71.21% | 70.61% | 0.11 | 3.00% | 2.98% | 0.64 | 16.78% | 16.63% | 0.38 | 9.01% | 9.78% |
| 2025-03-31 | 2.22 | 2.01 | 1.33 | 55.66% | 59.83% | 0.22 | 10.88% | 9.86% | 0.36 | 18.12% | 16.42% | 0.11 | 5.38% | 4.87% |
| 2024-12-31 | 1.80 | 1.76 | 1.18 | 64.76% | 65.54% | 0.44 | 24.79% | 24.24% | 0.16 | 9.08% | 8.88% | 0.02 | 1.37% | 1.34% |
| 2024-09-30 | 2.26 | 2.17 | 1.34 | 57.75% | 59.33% | 0.45 | 20.89% | 20.10% | 0.26 | 11.84% | 11.40% | 0.05 | 2.17% | 2.09% |
| 2024-06-30 | 1.98 | 1.95 | 1.29 | 64.35% | 64.95% | 0.31 | 15.67% | 15.41% | 0.20 | 10.44% | 10.26% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-03-31 | 0.66 | 0.64 | 0.44 | 65.88% | 66.87% | 0.14 | 21.63% | 21.00% | 0.08 | 12.37% | 12.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 0.66 | 0.64 | 0.44 | 65.88% | 66.87% | 0.14 | 21.63% | 21.00% | 0.08 | 12.37% | 12.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1.01 | 0.85 | 0.36 | 24.64% | 36.30% | 0.12 | 14.21% | 12.01% | 0.20 | 23.44% | 19.81% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |