国富安颐稳健6个月持有期混合A
(017886)公募混合型
1.0988
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0988
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：沈竹熙 王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 133.15 | 3.44% | 33.93% |
| 制造业 | 84.57 | 2.19% | 21.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.89 | 1.86% | 18.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.16 | 1.66% | 16.35% |
| 采矿业 | 38.63 | 1.00% | 9.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 150.79 | 4.03% | 45.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.93 | 1.95% | 21.76% |
| 金融业 | 69.68 | 1.86% | 20.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.72 | 1.12% | 12.45% |